公司出纳岗位职责精选

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公司出纳岗位职责精选篇一

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

6、及时与银行定期对账；

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

10、上级安排的其它工作。

公司出纳岗位职责精选篇二

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

公司出纳岗位职责精选篇三

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责(出纳工作职责)特色版:

部门：财务部

岗位名称：出纳

直接主管：财务部经理

职责范围

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

负责程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围;接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清;定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全 责

及时、准确

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据，按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表;及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

全 责

及时、准确

公司出纳岗位职责精选篇四

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

公司出纳岗位职责精选篇五

1. 上级：主办会计/总经理

2. 下级：无。

3. 内部联系：公司各部门

4. 外部联系：当地银行

二、工作职责：

(一)、现金和银行

1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2. 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3. 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4. 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

(二)、发票和收据

1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票整理封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

(三)、记帐和报表

1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

(四)、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

(五)、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理(面交或邮件)。

(六)、其它

1. 交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2. 每月工资的核算。

3. 办公室和领导交办的其他工作。

4. 对所接触的公司文件及数据保密。

5. 对改进部门工作有批评和建议权。

6. 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳岗位职责：

公司出纳岗位职责精选篇六

2、负责收集和审核原始凭证；

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的'装订及保管工作；

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

15、公司领导临时指派的事项。